قیمت فروش در فرم «فروش کالا» به‌صورت پیش‌فرض پر می‌شود و آنجا قابل تغییر است. تغییر قیمت روی فروش‌های قبلی اثر ندارد. موجودی و گردش کالا در بخش «انبارداری» است.

هر ثبت یک سند حسابداری واقعی می‌سازد. برای اصلاح اشتباه، سند را در «دفتر حساب» معکوس کنید.

مشخصات شرکت

فقط نمایش و ورود تاریخ را عوض می‌کند؛ اطلاعات همیشه به‌صورت میلادی ذخیره می‌شود و با تغییر تقویم چیزی از دست نمی‌رود. گزارش‌های ماهانه هم بر اساس ماه همین تقویم ساخته می‌شود.

گروه فعالیت (گروه شغلی)

با انتخاب گروه، منوی کناری فقط بخش‌های مناسب همان نوع کسب‌وکار را نشان می‌دهد. «همه‌ی امکانات» همه‌ی بخش‌ها را نشان می‌دهد.

حساب‌های نقدینگی

حساب‌های صندوق و بانک را تیک بزنید. نقدینگی داشبورد و گزارش جریان نقدی از مانده‌ی همین حساب‌ها محاسبه می‌شود.

پشتیبان‌گیری کامل

یک فایل با پسوند db. می‌گیرد که شامل همه‌ی اطلاعات است: حساب‌ها، اسناد، مشتریان، کالاها و موجودی، پروژه‌ها، تنظیمات شرکت، کاربران و گزارش فعالیت‌ها. این فایل اطلاعات مالی و حساب کاربران (با رمز هش‌شده) را دارد؛ آن را جای امن نگه دارید.

انتقال به سیستم دیگر

1. در این سیستم «دانلود نسخه‌ی پشتیبان» را بزنید و فایل را به سیستم جدید ببرید.
2. در سیستم جدید برنامه را اجرا کنید و با یک حساب مدیر وارد شوید (در اولین اجرا، مدیر را بسازید).
3. از منوی «سایر ‹ بازیابی پشتیبان» فایل را انتخاب کنید.
4. بعد از بازیابی، با نام کاربری و رمزی وارد شوید که در سیستم قبلی داشتید.

بازیابی از فایل پشتیبان

گزارش فعالیت‌ها (۲۰۰ مورد آخر)

ورود و تلاش ناموفق، هر ثبت و تغییر مالی، تنظیمات، خروجی‌ها، پشتیبان‌گیری و بازیابی ثبت می‌شود و قابل ویرایش یا حذف نیست. اسناد ثبت‌شده هم تغییرناپذیرند و اصلاح فقط با سند معکوس ممکن است. رمزها فقط به‌صورت هش یک‌طرفه (PBKDF2) ذخیره می‌شوند و بعد از چند تلاش ناموفق ورود، موقتاً قفل می‌شود.

کاربران

افزودن کاربر

«فقط مشاهده»: گزارش‌ها را می‌بیند ولی چیزی را تغییر نمی‌دهد. «مشاهده و تغییر»: می‌تواند حساب و سند ثبت کند. «مدیر»: همه‌چیز + مدیریت کاربران. کاربرانی که خودشان ثبت‌نام کنند تا تأیید شما نمی‌توانند وارد شوند. هر کاربر تازه تا وقتی از دکمه‌ی «🔑 دسترسی‌ها» (بالای صفحه) بخش‌هایش را مشخص نکنید، هیچ بخشی نمی‌بیند.

مبلغ‌ها عدد صحیح و بر حسب کوچک‌ترین واحد پول هستند. سند ثبت‌شده قابل ویرایش نیست؛ فقط با سند معکوس اصلاح می‌شود.

مانده مثبت یعنی مشتری بدهکار است. فاکتور و دریافت هر دو سند حسابداری واقعی می‌سازند. برای اصلاح اشتباه از «برگشت» همین‌جا استفاده کنید، نه معکوس کردن در دفتر حساب.

دریافت: صندوق بدهکار و حساب مقابل بستانکار می‌شود. پرداخت برعکس. اشتباه را با «معکوس کردن» در دفتر حساب اصلاح کنید.

یک عملیات، هم سند حسابداری و هم حرکت موجودی می‌سازد. فروش با میانگین موزون بهای کالا حساب می‌شود و بهای تمام‌شده از موجودی کم می‌شود. برای فروش/خرید نسیه، به‌جای صندوق حساب دریافتنی/پرداختنی را انتخاب کنید. اگر خرید نسیه از یک تأمین‌کننده است، او را هم انتخاب کنید (حساب پرداخت باید از نوع بدهی باشد) تا در صورت‌حساب او بنشیند. اشتباه را با «معکوس کردن» در دفتر حساب اصلاح کنید (حرکت موجودی جداگانه اصلاح نمی‌شود).

تعداد کالا عدد صحیح است و خروج بیشتر از موجودی پذیرفته نمی‌شود. حرکت دستی (مثل شمارش اولیه یا ضایعات) سند حسابداری نمی‌زند؛ برای خرید و فروش مالی از تب «خرید و فروش» استفاده کنید.

اگر دو حساب بالا را خالی بگذارید، هزینه فقط در پروژه ثبت می‌شود؛ با انتخاب هر دو، سند حسابداری هم صادر می‌شود.

فرمول‌ها و بهای تمام‌شده

سوابق تولید

افزودن کارمند

حقوق پایه از مشخصات کارمند گرفته می‌شود. اضافات (اضافه‌کاری، پاداش) به هزینه اضافه و کسورات (بیمه، مالیات، مساعده) از خالص کم می‌شود. سند: بدهکار هزینه‌ی حقوق؛ بستانکار حساب پرداخت و حساب کسورات. حساب کسورات فقط وقتی لازم است که کسوراتی وارد کنید.

سوابق پرداخت حقوق

قفل دوره

در دوره‌ی قفل‌شده هیچ سندی (حتی برگشت سند) ثبت نمی‌شود. تغییر یا برداشتن قفل در گزارش ممیزی ثبت می‌شود.

بستن سال مالی

سند بستن سال، درآمدها و هزینه‌های بازه را صفر می‌کند و سود یا زیان خالص را به حساب سود و زیان انباشته منتقل می‌کند. قبل از آن، مالیات سال را ثبت کنید. این سند در گزارش سود و زیان حساب نمی‌شود. برای برگشت، همان سند را (با شماره‌ی جدول زیر) معکوس کنید؛ اگر دفاتر قفل است، اول قفل را بردارید.

سوابق بستن سال

مالیات = نرخ × سود قبل از مالیات. در صورت زیان، مالیات صفر است. سند مالیات به تاریخ پایان بازه ثبت می‌شود.

خروجی اکسل

شامل سه برگه: حساب‌ها، اسناد (به تفکیک ردیف) و تراز آزمایشی. اگر تاریخ وارد نکنید همه‌ی اطلاعات خروجی گرفته می‌شود. دریافت خروجی در گزارش رویدادها ثبت می‌شود.

مانده‌ی مثبت یعنی ما به تأمین‌کننده بدهکاریم. صورت‌حساب خرید و پرداخت هر دو سند حسابداری واقعی می‌سازند و جمع بدهی در حساب پرداختنی هم دیده می‌شود. خریدِ کالا که با انتخاب تأمین‌کننده ثبت شود هم در همین صورت‌حساب می‌آید (آن را از «خرید کالا» اصلاح کنید).

پیش‌فاکتور سند حسابداری نمی‌زند. با «صدور فاکتور» به فاکتور فروش مشتری تبدیل می‌شود و آن‌وقت ثبت مالی می‌شود. شماره‌ی فاکتور، رسید و پیش‌فاکتور خودکار و پیوسته است. برای چاپ از دکمه‌ی «چاپ» استفاده کنید؛ برای ذخیره به‌صورت PDF در پنجره‌ی چاپ مرورگر مقصد را «ذخیره به‌صورت PDF» بگذارید.

ثبت چک جدید

فهرست چک‌ها

ثبت چک دریافتی، بدهی مشتری را کم می‌کند (به «اسناد دریافتنی»). با وصول، پول به صندوق/بانک می‌آید. «خرج» یعنی چک مشتری را به یک تأمین‌کننده می‌دهید؛ بدهی شما به او کم می‌شود. اگر چک برگردد، تمام اثرها (از جمله خرج) معکوس می‌شود.

فاکتورهای صادرشده

نرخ ارزش افزوده‌ی خالی یعنی نرخ پیش‌فرض تنظیمات. ردیف کالادار از انبار کم می‌شود. برگشت فاکتور، سند و موجودی را معکوس می‌کند.

نرخ‌ها و پله‌های مالیات را در «پارامترهای حقوق» وارد کنید؛ هیچ عدد قانونی داخل برنامه ثابت نشده است. سند: بدهکار هزینه‌ی حقوق (ناخالص) و هزینه‌ی بیمه‌ی کارفرما؛ بستانکار پرداخت (خالص)، بیمه، مالیات و کسورات.

برای هر کاربر مشخص کنید کدام بخش‌های پنل را ببیند و استفاده کند. بخشی که تیک نخورد، نه در منوی آن کاربر دیده می‌شود و نه سرور اجازه‌ی خواندن یا ثبت اطلاعاتش را می‌دهد. تغییر از همان درخواست بعدی کاربر اثر می‌کند.

• مدیر همیشه به همه‌چیز دسترسی دارد و محدود نمی‌شود. • این دسترسی تعیین می‌کند کاربر کجا می‌تواند برود؛ اینکه آنجا فقط ببیند یا ثبت و تغییر هم بکند، به «سطح دسترسی» او در «مدیریت کاربران» بستگی دارد (فقط مشاهده / مشاهده و تغییر). • پرسنل و حقوق، پشتیبان‌گیری، قفل دوره و بستن سال، خروجی اکسل، تنظیمات و مدیریت کاربران همیشه فقط مدیر است. • کاربر تازه‌ای که می‌سازید یا تأیید می‌کنید تا وقتی دسترسی ندهید هیچ بخشی نمی‌بیند. • بخش‌های مشترک (مثل فهرست کالا که فروش و تولید هر دو لازم دارند) برای هر گروهی که به آن نیاز دارد باز است.